从资产总览,
读到每笔变化
币种名称相同,不代表资金就处在同一个账户。总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。
汇总口径
折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。将总额用于概览较为合适,若要了解可用资金,还需查看目标币种对应的额度。
币种明细
币种确定资产类别,账户则说明这类资产所处位置。回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。
资金账单
期间来往与期末资产,回答的是不同的统计问题。资金来往记录可以帮助还原数量变化,却不能独立说明某个币种的投资表现。



